Tout trader doit savoir distinguer un setup de continuation, qui prolonge un mouvement existant, d'un setup de reversal, qui marque un retournement. Confondre les deux mène à des erreurs coûteuses : trader contre la tendance ou rater un changement majeur.
Pour un day trader francophone, cette distinction est cruciale. À Dakar, Paris ou Bruxelles, le même graphique peut offrir un setup parfait… ou un piège. La différence réside dans la lecture du contexte. Cet article t'expose les critères pour identifier chaque type de setup, leurs spécificités d'exécution, et les pièges à éviter.
📖 Définitions claires
Setup de continuation
Le prix est en tendance. Après une pause (pullback, drapeau, consolidation), il reprend dans la même direction. La probabilité statistique y est élevée.
Setup de reversal
Le prix change de direction. Une tendance haussière devient baissière, ou inversement. La probabilité est plus faible, mais le gain potentiel bien plus grand.
Ratio statistique
Sur le long terme, les setups de continuation gagnent plus souvent que les reversals. Cependant, les reversals offrent des ratios R:R plus élevés quand ils marchent.
✅ Reconnaître un setup de continuation
Tendance établie
Identifie des Higher Highs et Higher Lows clairs (haussier), ou des Lower Lows et Lower Highs (baissier). L'EMA 200 doit être alignée avec la tendance.
Pullback contrôlé
Le retracement doit se situer entre 38,2 % et 61,8 % de la jambe précédente, avec un volume en baisse pendant le pullback.
Reprise impulsive
Une bougie de reprise pleine, avec peu de mèche et un volume en hausse, confirme la continuation.
Patterns classiques
- 🚩 Drapeaux (flags) ascendants ou descendants
- 🔺 Triangles ascendants ou descendants alignés sur la tendance
- ☕ Cup and handle
- 📈 Pullback sur EMA 20 ou 50
⚠️ Reconnaître un setup de reversal
Épuisement de la tendance
- 🔴 Plusieurs divergences sur RSI ou MACD
- 📉 Volume en baisse sur les nouveaux extrêmes
- 💫 Bougies de retournement (pinbar, engulfing) aux extrêmes
Cassure structurelle
- 💔 BOS (Break of Structure) sur le timeframe utilisé
- 🔄 CHoCH (Change of Character)
- ❌ Cassure de trendline majeure
Patterns de retournement
- 👥 Double top / double bottom
- 👤 Head and shoulders / inverse head and shoulders
- 📐 Wedge (rising ou falling)
- 👨👨👦 Triple top / triple bottom
Confirmation multi-timeframe
Un reversal H1 isolé est moins fiable qu'un reversal aligné sur H4 et Daily.
🎯 Stratégie d'entrée
| Aspect | Continuation | Reversal |
|---|---|---|
| Entrée | Cassure du pullback ou du drapeau | Après confirmation structurelle (BOS + retest) |
| Stop loss | Sous le dernier swing low (pour un long) | Au-delà de l'extrême récent |
| Take profit | Extension de Fibonacci | Progressif (les reversals donnent souvent de grandes jambes) |
📊 Exemple de continuation
EUR/USD en tendance haussière sur H1 et Daily. Pullback vers EMA 20 H1 à 1.0890. Un pinbar de rejet apparaît, accompagné d'une hausse du volume.
- 📍 Entrée long à 1.0895
- 🛑 Stop loss à 1.0875
- 🎁 Take profit à 1.0935 (extension 161,8 %)
- 📏 Ratio R:R 2:1
📉 Exemple de reversal
USD/JPY en tendance haussière de 200 pips. Une divergence bearish apparaît sur RSI H4. Cassure structurelle sur M15 avec BOS à 149.80, suivi d'un retest du niveau cassé.
- 📍 Entrée short à 149.85
- 🛑 Stop loss à 150.20 (au-dessus du dernier high)
- 🎁 Take profit 1 à 149.30 (premier support)
- 🎁 Take profit 2 à 148.50 (objectif majeur)
- 📏 Ratio R:R initial 1,5:1, étendable à 4:1
❌ Erreurs fréquentes en continuation
Entrer trop tard
Après une longue tendance, beaucoup de continuations échouent car la tendance s'épuise.
Stops trop serrés
Les pullbacks peuvent aller plus loin que prévu, surtout en milieu de tendance.
Ignorer l'épuisement
Une tendance ne dure pas indéfiniment. Surveille les signes de fatigue.
❌ Erreurs fréquentes en reversal
Anticiper trop tôt
Trader le reversal avant la confirmation structurelle est risqué. Le bon signal viendra souvent, mais après plus de douleur.
Sous-estimer la force de la tendance
Une tendance puissante peut absorber plusieurs faux signaux de reversal avant de vraiment retourner.
Stops trop serrés
Les reversals demandent souvent plusieurs tentatives avant de s'établir définitivement.
🤔 Comment choisir entre les deux
Si tu démarres
Privilégie les setups de continuation. Plus simples, plus fréquents, et statistiquement plus gagnants.
Si tu es expérimenté
Les reversals offrent des opportunités majeures, à condition d'avoir une discipline d'attente.
Selon le marché
Marchés trending → continuation. Marchés en topping/bottoming → reversal.
Selon le timeframe
Sur les petits timeframes, les continuations dominent. Sur Daily/Weekly, les reversals sont des opportunités historiques.
🛠️ Outils pour distinguer
ADX
Au-dessus de 25 → tendance, favorable à la continuation. En baisse vers 20 → épuisement, surveille les reversals.
Volume
Volume croissant dans la direction de la tendance = continuation probable. Volume en divergence = reversal possible.
Multi-timeframe
Regarde toujours un timeframe au-dessus pour le contexte global.
🌍 Sessions et fuseaux horaires
Continuation NY après Londres
Une tendance qui s'établit pendant la session Londres se prolonge souvent à l'ouverture New York, vers 14h30-15h CET. C'est un setup classique de continuation.
Reversal de fin de session
En fin de session NY (vers 20h-21h CET), observe parfois des reversals de la tendance du jour.
✨ Conclusion
Maîtriser la distinction entre continuation et reversal est une compétence fondamentale. Commence par les setups de continuation, qui sont plus fiables et plus faciles à repérer. Une fois à l'aise, ajoute les reversals à ton arsenal. Et surtout, ne force jamais un setup : si le contexte est ambigu, abstiens-toi de trader.