Les zones de supply et demand sont parmi les concepts les plus puissants du trading moderne. Elles représentent les zones où les acteurs institutionnels ont laissé des ordres importants, et où le prix réagit souvent fortement lors d'un retest. Pour un trader francophone, qu'il soit basé à Dakar, Paris ou Bruxelles, cette approche offre un cadre clair pour entrer et sortir du marché avec des stops courts et des objectifs larges.
Cet article te montre comment identifier ces zones, distinguer les bonnes des moins bonnes, et structurer un plan de trade autour d'elles.
📍 Comprendre supply et demand
Avant de tracer des zones, tu dois bien saisir ce qu'elles représentent.
Demand zone : une zone où la demande dépasse l'offre et le prix monte fortement. Elle sert de support potentiel au retest.
Supply zone : une zone où l'offre dépasse la demande et le prix baisse fortement. Elle sert de résistance potentielle au retest.
Le principe institutionnel
Les institutions placent des ordres trop gros pour être exécutés d'un seul coup. Elles laissent donc des ordres en attente dans des zones bien définies, qui seront exécutés au retest. C'est cette accumulation d'ordres non satisfaits qui rend ces zones si réactives.
🔎 Identifier les zones de qualité
Toutes les zones ne se valent pas. Voici les critères qui distinguent une zone solide.
Critères essentiels
- Impulsion forte au départ de la zone
- Peu de bougies dans la zone (consolidation courte avant impulsion)
- Sortie nette sans hésitation
- Volume confirmant l'impulsion
La bougie origine
La dernière bougie avant l'impulsion est souvent une petite bougie de consolidation. On l'appelle la « fresh » zone, car c'est là que commence vraiment le mouvement.
Les patterns clés
Drop-Base-Rally (DBR) : le pattern classique d'une demand zone — baisse, consolidation, puis hausse.
Rally-Base-Drop (RBD) : le pattern classique d'une supply zone — hausse, consolidation, puis baisse.
Drop-Base-Drop (DBD) : une continuation baissière qui crée une supply zone dans une tendance baissière.
Rally-Base-Rally (RBR) : une continuation haussière qui crée une demand zone dans une tendance haussière.
✨ Fresh vs retested zones
| Type de zone | Définition | Fiabilité |
|---|---|---|
| Fresh zone | Non encore retestée depuis sa création | Probabilité de réaction maximale |
| Retested zone | Déjà touchée plusieurs fois | Ordres institutionnels en baisse |
💡 Règle pratique : préfère les fresh zones. Une zone touchée plus de 2 fois perd son edge et devient moins fiable.
💪 Distance et puissance de la zone
Une zone puissante se reconnaît à plusieurs signes.
Distance parcourue : plus le prix est parti loin de la zone après sa création, plus la zone est puissante. Une impulsion de 100 pips crée une zone bien plus intéressante qu'une impulsion de 15 pips.
Multi-timeframe : une zone alignée sur H4, Daily et Weekly est nettement plus forte qu'une zone H1 isolée. Cette confluence multi-timeframe est un excellent filtre de qualité.
Niveaux clés en confluence : une zone qui coïncide avec un round number, un retracement Fibonacci ou un niveau historique majeur est encore plus puissante. C'est là que tu dois vraiment être attentif.
🎯 Stratégie d'entrée
Il existe plusieurs façons d'entrer dans une zone. Le choix dépend ton style et ton aversion au risque.
Limit order
Placer un ordre limit au bord proche de la zone. Avantage : prix optimal et exécution mécanique. Inconvénient : risque de breakthrough sans exécution.
Entrée sur confirmation
Attendre que le prix entre dans la zone, qu'une bougie de rejet se forme (pinbar, engulfing), puis entrer. Cette approche est plus sûre mais te fait risquer un ordre de moins bonne qualité.
Entrée multi-couches
Diviser la position en 2–3 entrées sur différents niveaux de la zone. Cette approche moyenne le prix et limite le risque d'erreur de timing.
🛑 Gestion du stop loss
Stop hors de la zone
Placer le stop quelques pips au-delà du bord opposé de la zone. Distance modérée et risk managée.
Stop sur structure
Stop au-delà du dernier swing low/high majeur. Plus large, mais sécurise bien mieux ta position en cas de volatilité.
Trailing stop
Une fois en profit de 1R, faire suivre le stop sous chaque nouveau swing low/high. Cela verrouille tes gains tout en laissant courir le potentiel hausse.
📈 Take profit
Prochaine zone opposée
Sortir à la prochaine supply zone (si long) ou demand zone (si short). C'est souvent l'objectif le plus logique.
Niveau de Fibonacci extension
Viser 127,2 % ou 161,8 % de l'impulsion qui a créé la zone. Ces niveaux correspondent souvent à des ralentissements naturels.
Partial profit
Sortir 50 % au premier objectif technique et laisser courir 50 % avec un trailing stop. Cette approche encaisse les gains tout en gardant une exposition haussière.
💰 Exemple chiffré
USD/CAD sur H4. Tu identifies une demand zone à 1.3520–1.3530 avec une impulsion haussière de 80 pips.
Le prix revient à 1.3528 pendant la session NY et forme un pinbar M15 de rejet.
- 📍 Entrée long à 1.3535
- 🛑 Stop loss à 1.3510 (sous demand zone)
- ✅ Take profit 1 à 1.3580 (prochaine supply zone)
- ✅ Take profit 2 à 1.3620 (extension 161,8 %)
- 📊 Ratio R:R initial 1,8:1, étendable à 3,4:1
⏰ Sessions favorables
Création de zones
La plupart des zones fortes se créent pendant les sessions actives (Londres, New York). Les impulsions les plus puissantes naissent pendant les annonces économiques.
Trade des zones
Le retest peut se faire à n'importe quel moment, mais les sessions actives donnent les meilleures réactions.
Pour les traders francophones
- ⏲️ Surveille la création de zones pendant Londres (8h–12h CET, 7h–11h GMT)
- ⏲️ Trade les retests pendant New York (14h30–17h CET, 13h30–16h GMT)
🔗 Combinaison avec d'autres outils
Les zones de supply et demand sont encore plus puissantes quand elles s'alignent avec d'autres outils d'analyse.
Trend : trade uniquement dans le sens de la tendance majeure. Une demand zone dans une tendance haussière ou une supply zone dans une tendance baissière sont des setups beaucoup plus fiables.
EMA 200 : une demand zone au-dessus de l'EMA 200 Daily = setup haussier puissant. Cet alignement rajoute une couche de confirmation.
Fibonacci : une demand zone qui coïncide avec un retracement 50 % ou 61,8 % = confluence majeure. Cette convergence augmente drastiquement la qualité du setup.
Smart Money Concepts : une demand zone qui contient un order block bullish et un FVG (Fair Value Gap) = setup de très haute qualité. C'est là que tu dois vraiment te concentrer.
⚠️ Erreurs fréquentes
- 🚫 Identifier trop de zones (la sélectivité est essentielle)
- 🚫 Trader une retested zone comme si elle était fresh
- 🚫 Placer des stops trop serrés à l'intérieur de la zone
- 🚫 Ignorer le contexte de tendance majeure
✅ Conclusion
Les supply et demand zones offrent une lecture institutionnelle claire et applicable du marché. La clé du succès est la sélectivité : seules les zones de haute qualité avec confluences multiples méritent un trade. Travaille ton identification, sois patient, et les zones te paieront.